Máy Tính Dòng Tiền Doanh Nghiệp — Dự Báo Miễn Phí 3-6-12 Tháng

Có. Toàn bộ phần nhập liệu, tính toán, biểu đồ dự báo và mô phỏng kịch bản đều miễn phí 100%, không cần đăng ký hay đăng nhập. Doanh nghiệp chỉ để lại thông tin nếu muốn nhận thêm Báo cáo dòng tiền chi tiết dạng PDF.

Công cụ mô phỏng dòng tiền vào từ doanh thu có tính độ trễ thu tiền (một phần thu ngay trong tháng, phần còn lại giả định thu vào tháng kế tiếp) và dòng tiền ra từ chi phí cố định, chi phí biến đổi theo doanh thu và nghĩa vụ trả nợ định kỳ do bạn tự nhập. Đây là công thức mô phỏng tài chính phổ biến, không phải số liệu kế toán chính thức.

Không. Đây là công cụ ước tính tham khảo dựa trên các giả định do bạn nhập (tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ thu tiền, chi phí). Dòng tiền thực tế còn phụ thuộc vào công nợ phát sinh, thuế, khoản đầu tư bất thường và nhiều yếu tố khác chưa được đưa vào mô hình. Để có dự báo sát thực tế, doanh nghiệp nên làm việc với Chuyên gia Cố vấn của Lê Gia hoặc bộ phận Kế toán quản trị.

Từ số liệu cơ sở bạn nhập, công cụ tự động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ thu tiền và chi phí theo hai hướng tích cực hơn hoặc thận trọng hơn để bạn thấy dòng tiền thay đổi ra sao trong từng tình huống, giúp chuẩn bị phương án dự phòng.

Trước tiên nên rà soát lại kỳ thu tiền khách hàng và kỳ trả tiền nhà cung cấp, xem xét cắt giảm chi phí biến đổi không thiết yếu và chuẩn bị phương án hạn mức tín dụng dự phòng. Nếu tình trạng thiếu hụt lặp lại nhiều tháng, nên làm việc với Chuyên gia Cố vấn để xây dựng hệ thống quản trị dòng tiền hoặc thuê CFO theo giai đoạn.

Không. Đây là công cụ mô phỏng quản trị nội bộ giúp CEO nhìn nhanh xu hướng dòng tiền, không phải Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính chính thức cần được lập bởi bộ phận kế toán theo đúng quy định hiện hành.

Không. Lê Gia đóng vai trò Chuyên gia Cố vấn — tư vấn xây dựng hệ thống quản trị dòng tiền, thiết kế công cụ dự báo, đồng hành cùng CFO/kế toán quản trị. Mọi quyền kiểm soát tài khoản, phê duyệt và thực hiện thanh toán vẫn thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp.